スイングトレード 2025年11月10～14日の戦略と勝ち組の絶対ルール
皆様、今週の相場、本当にお疲れ様でした。特に2025年11月10日～14日の一週間は、私たちスイングトレーダーにとって、まさに試練の時であったと感じています。週明けは米政府機関再開の期待を背景に日経平均が635円高と急騰しましたが、週末には前日の米ハイテク株安を受けて半導体関連銘柄が軒並み売られ、日経平均は一時1000円超の大幅下落（終値は905円安）を記録しました。このように日々の値動きが激しく、方向感を見失いがちな相場では、「どこでエントリーし、どこで手仕舞いすれば資金を守れるのか」という根本的な疑問に直面された方も多いのではないでしょうか。この激しいボラティリティの中で、感情的なトレードをしてしまい、大切な資金を減らしてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、試行錯誤の末に勝ち組となったスイングトレーダーである私は、この一週間の乱高下を冷静に分析し、動じることなく利益を確保することができました。その成功の鍵は、市場の喧騒に惑わされず、ただ自分の決めた厳格なトレードルールと資金管理を徹底したことに尽きます。週末の大幅下落も、週を通してTOPIXやJPX150が最高値を更新する中で、半導体関連株に明確な過熱感のサインが出ていたため、予測可能なリスクであったと判断できます。
スイングトレードで継続的に利益を上げるためには、相場を当てることよりも、自己管理の精度を高めることが何よりも重要です。この一週間で明らかになった市場の傾向（ハイテクへの警戒とバリュー株への資金シフト）を踏まえ、本記事では、皆様の資金を確実に守り、次の大きな利益へと繋げるための「勝ち組スイングトレーダーの絶対原則」を具体的に解説いたします。相場は常に変化しますが、あなた自身のルールは裏切らない絶対的な羅針盤となります。ぜひ、この記事を通じて、ご自身のトレードを見直し、次なる成功への一歩を踏み出してください。
【相場分析】2025年11月10日～14日を動かした３つの裏要因と今後の波
今週の市場は、高値圏での利益確定売りと押し目買いが激しく交錯する、非常にテクニカルな一週間でした。この激しい値動きを理解するためには、日々の動きだけでなく、その背景にある３つの大きな要因を把握することが不可欠です。
週間の値動き詳細：乱高下はどこから生まれたか
具体的なデータに基づき、今週の市場の動きを詳細に見ていきましょう。この動きの背景には、海外投資家の思惑と決算後の材料出尽くし感が複雑に絡み合っています。
10日（月）：米政府機関再開期待による急騰とハイテク株の強さ
日経平均は前週末比+635.39円と大幅反発しました。米連邦政府機関の再開期待というポジティブなニュースに加え、前週まで調整していたハイテク関連銘柄に見直し買いが入ったことが主要因です。東証プライムの売買代金は6兆円を超え、市場の活況度を示しています。この日の急騰は、ポジションを大きく傾けていた売り方の買い戻しを巻き込みながら、勢いを増しました。スイングトレーダーとしては、この日は「リスクオン」のムードが一時的に優勢であると判断し、押し目買いの準備を進めるべき局面でした。ただし、TOPIXの上昇率（+0.56%）に比べて日経平均の上昇率（+1.26%）が大きいことから、値がさ株への依存度が高く、市場全体としてはまだ警戒感も残っていると読み解くことが重要です。
11日（火）：高値警戒と国内機関投資家の持ち高調整
日経平均は一転して小幅に反落（-68.83円）。朝方は米株高を背景に600円超の上昇を見せましたが、午後にアドテストなど半導体関連株が下げに転じ、失速しました。この裏側では、米政府閉鎖解除後の経済統計発表再開への警戒感が強まりました。経済統計が良好であれば、米利下げが遠のくという観測が強まり、高値圏にある日本株にも利益確定売りが出たのです。特に国内機関投資家による持ち高調整の売りが観測されており、これは市場参加者が利益を確定し、リスクを落とし始めたサインとして捉えるべきでした。スイングトレーダーは、この日の午後の値動きを、「上昇トレンドの天井圏でのリスク警戒の初動」として、利益確定の準備に取りかかるべきタイミングでした。
12日（水）・13日（木）：TOPIX連日最高値更新の裏側とバリュー株への資金シフト
日経平均は続伸し、特にTOPIXは連日で最高値を更新しました。これは、決算発表シーズン終盤に入り、好業績銘柄（医薬品や銀行、電線株など）に海外勢などの買いが入ったことが要因です。13日には米政府閉鎖の終了が決定し、リスク許容度が高まりましたが、注目すべきはソフトバンクグループ（SBG）の動向です。好決算にもかかわらず、SBGは利益確定売りで急落し、日経平均の重荷となりました。
この現象は、「AI・半導体関連から銀行などへのバリュー株シフト」が起きていることを明確に示しています。TOPIXが最高値を更新しているにもかかわらず、日経平均のコア銘柄が調整しているということは、市場全体の需給バランスが大きく転換していることを示唆しています。スイングトレーダーにとって、このトレンド転換を察知し、ハイテク株のポジションを縮小し、バリュー株（三菱UFJなど）へと資金を振り向けるべき絶好の機会でした。
14日（金）：ハイテク株急落と週末のリスク回避
日経平均は905円30銭安と、３日ぶりに大幅反落しました。下げ幅は一時1000円を超え、アドテスト、SBG、東エレクの３銘柄だけで日経平均を約800円押し下げました。前日の米ハイテク株安の流れに加え、来週に控える米半導体大手エヌビディアの決算発表への警戒感から、株式の持ち高を落とす動きが広がりました。
この日の動きは、「過熱したセクターから一斉に資金が引き上げられた」結果であり、利益確定の連鎖が発生したと分析できます。しかし、節目の5万円付近では押し目買いが入り、バリュー株への物色が続いたことから、市場全体の資金がすべて逃げたわけではないことも重要です。スイングトレーダーは、この急落を「絶好の押し目」と捉えるのではなく、まずは「リスク管理の徹底」を優先し、キャッシュ比率を高めるべき判断を下すべき日でした。
データで見る市場心理の変化（出来高・売買代金分析）
今週の東証プライムの売買代金は、概算で6兆円台を中心に推移し、12日には7兆円の大台にも乗りました。これは、市場の活況度を示す非常に重要なサインです。
高い売買代金は、市場参加者が非常に多く、流動性が高いことを示します。しかし、出来高と売買代金が高水準で推移する中で、値動きの幅が拡大している点（特に週末の急落）は、「大口投資家の思惑が激しく交錯している」ことを示唆しています。特に、12日の値上がり銘柄数が1259と全体の78%を占めたにもかかわらず、14日は値下がり銘柄数が939に膨れ上がった事実は、「広範囲にわたる利益確定の波が市場を覆った」ことを明確に裏付けています。私たちは、この出来高の増加と値動きの拡大を、「トレンドの終焉、または大きな調整局面の始まり」のサインとして、警戒レベルを引き上げる必要があります。
【未来予測】来週以降の鍵を握る「３つの警戒要素」
今週のデータから、来週以降のスイングトレードを有利に進めるために、特に警戒すべき３つの要素を抽出いたしました。
- 米経済指標再開と米利下げ遠のく可能性（金利動向）米政府機関閉鎖の解除により、これまで停止していた公式の経済統計の発表が再開されます。もし、これらの経済指標が予想以上に強い結果となった場合、「米利下げが遠のく」という警戒感が一気に強まり、高金利を嫌うハイテク株を中心に再び売り圧力が強まる可能性があります。金利動向は、特に成長株の評価に直結しますので、最も注意深く追うべき要素です。
- エヌビディア決算後の半導体セクターの調整リスク14日の急落の引き金となったのは、米ハイテク株安とエヌビディア決算への警戒です。結果がどうであれ、この大型決算を前に市場は大きくポジションを圧縮しました。決算結果が「材料出尽くし」と見なされた場合、ハイテクセクターの調整局面が長期化し、日経平均が本格的なレンジ相場に移行する可能性があります。このセクターからの資金流出先を正確に見極めることが、来週の成功の鍵となります。
- バリュー株への資金シフトの継続性今週見られた銀行や医薬品などのバリュー株への資金シフトが、一時的なものなのか、それとも本格的な「潮目の変化」なのかを見極める必要があります。もしこれが長期的なトレンド転換であるならば、スイングトレード戦略の中心を、これまで牽引役であったグロース株から、出遅れ感のあるバリュー株へと大胆に変更する必要があります。
【勝ち組トレーダーの戦略】乱高下相場で利益を最大化する具体的な銘柄選定とエントリー
相場分析で明確になったのは、市場のエネルギーが「ハイテク株調整とバリュー株シフト」という二つのベクトルに分散していることです。この複雑な状況で利益を出すためには、冷静な銘柄選定と、感情を排したエントリー・イグジットが不可欠です。
リスクオフ時に機能する「逆張り候補」の選定基準
週末の大幅下落時、多くの銘柄が巻き込まれて売られましたが、中にはファンダメンタルズが良好にもかかわらず売られた銘柄や、調整が一巡したと判断できる銘柄が存在します。これらは、スイングトレードにおける絶好の逆張り候補となります。
私の選定基準は以下の通りです。
- 決算後材料出尽くしと見なされた銘柄の「乖離率」チェックホンダや古河電のように、決算発表後に大幅に売られた銘柄は、一見するとネガティブですが、その後の下落が25日移動平均線や75日移動平均線から大きく乖離している場合、短期間での自律反発を狙える可能性があります。ただし、エントリーは株価が下げ止まり、出来高が減少した後の「明確な反転の兆し」を確認してから行うのが鉄則です。
- セクター別ローテーションを意識した「底打ち確認」ハイテク株が大幅に調整した週末に、既に底堅さを見せているバリュー株に着目します。例えば、銀行株は今週も堅調に推移しました。一時的な調整で押し目を作った場合、その押し目こそが、トレンドフォローの順張りエントリーポイントとなります。逆張り候補を見つける際は、「セクター全体の地合いが逆転していないか」という視点が非常に重要です。
トレンドフォローを諦めない：日経平均 vs TOPIXの乖離とバリュー株の波
今週は日経平均が大きく揺れましたが、TOPIXは連日で最高値を更新しました。この事実は、市場全体としては決して悲観的ではなく、「日本の優良株全体に買いが入っている」という強力なトレンドが継続していることを示しています。
したがって、私たちは日経平均のコア銘柄に過度に依存せず、TOPIXに連動するバリュー株へとトレードの焦点を移すべきです。
- ポートフォリオの重心移動ハイテクやグロース株の比率を落とし、銀行、医薬品、自動車（円安メリット株）など、今週資金が流入したセクターの比率を高めます。これは、リスク回避とトレンドフォローを両立させるための、最も論理的な戦略です。
- 個別銘柄の強さの確認TOPIX最高値更新に貢献した銘柄の中から、25日移動平均線が上向きで、かつ週末の全体下げ相場でも陽線を維持した銘柄を選定します。例えば、三菱UFJは上場来高値を更新するなど、明確な強さを見せています。このような強い銘柄群に、調整局面でエントリーの機会を探るべきです。
エントリー前の「３つの確認作業」
どんなに良い銘柄を選んでも、エントリーのタイミングを誤れば資金を減らします。私は、エントリー前に必ず以下の３つのチェックリストを実行しています。
- 週足・日足チャートの多角分析エントリーを検討する際は、必ず日足（エントリー判断）と週足（トレンド判断）を確認します。週足でトレンドが崩れていないか、また日足で移動平均線や支持線にタッチしているかを確認し、「短期的なエントリーと長期的なトレンドの整合性」を取ります。
- リスクリワードレシオの明確化（最低1:2以上の確保）エントリー前に、損切りライン（リスク）と利益確定目標（リワード）を明確に設定します。リワードがリスクの最低2倍（1:2）以上なければ、そのトレードは見送ります。これは、勝率が50%以下でも資金が増え続けるという、確率論に基づいた最も重要なルールです。
- 出来高と板情報による「需給の確認」エントリー直前に、出来高が極端に少ない銘柄や、板が薄い銘柄は避けます。流動性が低い銘柄は、いざ損切りや利確をする際に思い通りの価格で執行できないリスクがあるためです。特に、乱高下相場では、流動性の高さが命綱となります。
【絶対厳守】成功への道：資金を溶かさないためのわたしの「４つのトレードルール」
私を勝ち組スイングトレーダーへと導いたのは、相場の知識ではなく、「自分で決めたルールへの絶対服従」です。特に、この不安定な相場だからこそ、感情を排除するための具体的な４つのルールが、あなたの資金を守ります。
ルール１：感情を排除する「損切りライン」の機械的設定
損切りは、トレードにおける最大の保険であり、最も守るべきルールです。私の損切りルールは、「エントリーした銘柄の含み損が、全資金の1%に達する地点を、損切り価格として機械的に設定する」というものです。
例えば、全資金が1,000万円の場合、1トレードでの最大損失許容額は10万円です。この損失許容額とエントリーする株数を計算し、逆算して損切り価格を決定します。このラインに達したら、いかなる理由があろうとも、思考停止で執行します。含み損を抱えたまま「きっと戻る」と願う行為は、ただのギャンブルであり、資金を溶かす最短ルートです。勝ち組トレーダーは、負けを小さく抑えることに全力を尽くします。
ルール２：利益確定の「分足・時間軸」ルール
利益確定のタイミングも、感情が入りやすい危険な局面です。わたしは、利確目標に達した場合や、以下の２つのサインが出た場合に、迷わず利益を確保します。
- 分足のトレンド転換サイン： 利益確定目標に到達し、かつ5分足や15分足で明確な陰転（上昇トレンドの崩れ）のサインが出た場合、すぐに分割決済を行います。急騰した銘柄は、急落するリスクが高いからです。
- 時間経過による調整： エントリーから3日以上経過し、利益は出ているものの、値動きが鈍化した場合。スイングトレードは「時間効率」も重要です。資金を遊ばせず、次のチャンスに回すためにも、値動きが停滞したらポジションを整理します。
特に急騰した銘柄では、「半分利確（分割決済）」を徹底します。これにより、残りのポジションは「コストゼロ」となり、精神的な余裕を持って、さらなる上値を狙うことができるようになります。
ルール３：情報との付き合い方：「材料の消化期間」を見極める
今週のSBGやホンダの動きからもわかるように、決算発表直後や重大ニュース直後は、市場がその材料を「消化」しきれていないため、値動きが不安定になりがちです。
わたしのルールでは、「市場の主要ニュースや決算発表から、最低24時間はエントリーを見送る」という原則を設けています。ニュースや材料に飛びつくのではなく、ニュースが株価に与えた影響が落ち着き、値動きが安定したところで、初めてエントリーを検討します。私たちが信じるべきは、ニュースのヘッドラインではなく、チャートに描かれた市場参加者の行動の軌跡なのです。
ルール４：トレード回数と集中力の管理
勝ち組トレーダーは、「勝ちを急がない」ことを知っています。わたしのルールでは、「1週間の最大エントリー回数を厳守する」という制限を設けています。
ハイボラティリティ相場では、チャンスが多く見えるかもしれませんが、それは同時にリスクの温床でもあります。回数を制限することで、一つ一つのトレードに集中でき、ルールの遵守率が飛躍的に高まります。また、連続して負けが込んだ場合は、必ずトレードを中断し、相場から一時的に離れるというルールも設けています。「休むこと」もまた、重要なトレードスキルなのです。
【資金管理の徹底】勝ち組が築いた資金配分術：リスクを最低限に抑える方法
「資金管理こそ、トレードの命綱である」と断言します。どれほど優れた戦略を持っていても、資金管理を怠れば、一瞬で市場から退場することになります。私を成功に導いた、リスクを最低限に抑えるための厳格な資金配分術を解説します。
１トレードあたりの最大損失許容額（リスク設定）
前述のトレードルールと重複しますが、これは資金管理の根幹です。全資金に対する最大リスクを「1%」に抑えるという厳格なルールを守り続けています。
なぜ1%なのか。それは、「10回連続で負けても、資金の90%以上が残る」からです。市場では、勝ち続けているトレーダーでも、一時的に連敗することは避けられません。資金を失う最大の原因は、「一回の大きな負け」です。この1%ルールは、連敗しても精神的に余裕を持って相場に残り続けるための、最も強力な防衛策なのです。このルールが、私の成功を支えた最大の要因であると確信しています。
全資金の配分：現物・信用・キャッシュの最適バランス
特に今週のような不安定な相場では、キャッシュ比率を高く保つことが重要です。私の資金配分は以下の通りです。
- キャッシュ（待機資金）： 50%～70%ハイボラティリティ相場では、市場が落ち着くまで待機し、大きな調整局面で一気にエントリーするための資金を厚く確保します。キャッシュも立派なポジションです。
- 現物ポジション： 20%～40%主にバリュー株など、中長期的なトレンドフォローを狙う安定性の高い銘柄に使用します。リスクを限定するため、現物取引が中心です。
- 信用ポジション（レバレッジ）： 0%～10%（最大）信用取引は、特定の確信度の高い局面でのみ、レバレッジを低く抑えて使用します。レバレッジは「儲けを増やす道具」ではなく、「資金効率を高めるための道具」として捉えるべきです。特にこの相場では、信用取引は避けるか、極めて慎重に利用すべきです。
ロットサイズの調整：ボラティリティに応じた柔軟な対応
勝ち組トレーダーは、「相場が荒れている時ほどロットサイズを落とす」という鉄則を守ります。
今週のように日経平均が平気で1000円近く動く相場では、通常のロットサイズでエントリーすると、意図しない損切りラインにすぐに達してしまうリスクがあります。したがって、この一週間は、普段のロットサイズの50%程度に落とすという柔軟な対応が求められました。ロットサイズを落とすことは、あなたの判断ミスから来る損失を最小限に抑えるための、賢明なリスクヘッジなのです。
【防衛策】週末の大幅下落（14日）にどう備えるか
週末にポジションを持ち越すことは、常に「週末リスク」を伴います。特に今回のように、米半導体大手のエヌビディア決算など、大きなイベントを控えている場合はなおさらです。
私のルールでは、「週末に大きなイベントを控えている場合、ポジションを最小限に抑えるか、完全に手仕舞いする」ことを原則としています。これは、「夜間や休日の間に、自分がコントロールできないニュースで資金を失うリスク」を完全に排除するためです。精神的な負担を軽減し、月曜日にフレッシュな気持ちで相場に臨むためにも、週末のリスクヘッジは非常に重要です。
【成功を掴むマインドセット】感情を消し、ルールを愛するスイングトレーダーの思考法
最後に、私が100万円から成功へと至る過程で最も重要だと悟った、勝ち組スイングトレーダーの思考法についてお話しします。トレードは技術論ではなく、究極的には自己との闘いなのです。
「負け」を許容する哲学：トレードは確率論である
負けを恐れる感情は、トレードルールを破らせる最大の敵です。勝ち組トレーダーは、「トレードは確率論である」という哲学を深く理解しています。
あなたのルールが長期的に優位性を持つと証明されているなら、連敗もまた確率の一部です。この一週間の激しい値動きは、単なる「確率の偏り」であり、冷静さが最も重要です。負けを「ルールに従った必要経費（コスト）」として捉え、「今回はコストがかかったが、次はルール通りに勝つ確率が高い」と論理的に考えることができれば、感情的なリベンジトレードに走ることはなくなります。
「ルールに沿った負けは、成功への投資であり、ルールを破った勝ちこそが、破滅への序章である」ということを肝に銘じてください。
成功体験の言語化とトレードノートの活用
スイングトレードで勝ち続けるためには、自分の成功パターンを明確に言語化し、再現性を高める必要があります。
私は、トレードノートに「なぜ勝てたのか」という理由を詳細に記録しています。多くの方が「なぜ負けたのか」ばかりを分析しますが、それ以上に「なぜ勝てたのか」を分析することが、自己肯定感とルールの確信度を高めます。今週の乱高下の中で利益を確保できたなら、「バリュー株シフトの初期にエントリーできた」という成功体験を詳細に記録し、それを今後の「トレンド転換局面での戦略」として活かすべきです。
失敗の原因は、市場ではなく「ルール違反」に求めます。ルール通りに実行して負けた場合は、それは「優位性のあるトレード」であり、改善の必要はありません。しかし、感情でルールを破って負けた場合は、「自己管理の失敗」として厳しく反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないように誓います。
初心者から中級者が陥りやすい３つの罠
私自身も陥った、多くのスイングトレーダーが失敗する原因となる３つの心理的な罠を共有します。
- 損切り後の「リベンジトレード」の危険性損切りした後、すぐに同じ銘柄や別の銘柄で損失を取り返そうとする行為は、最も危険です。感情がトレードを支配している状態であり、冷静な判断は不可能です。損切り後は必ず「休憩時間（最低30分）」を設け、心を落ち着かせるべきです。
- SNS情報への過度な依存SNSや掲示板で流れる「今すぐ買え」といった情報は、ノイズでしかありません。特に相場が荒れている時ほど、他人の意見に流されやすくなります。私たちが従うべきは、自分のルールと、目の前のチャートです。他人の情報ではなく、自分の分析を信じ、自分の資金を守る責任を負うべきです。
- 含み益が減ることへの恐怖今週の急落局面で、含み益が大きく減り、焦って手仕舞いした方もいるかもしれません。しかし、利益確定の目標に達していない限り、「設定した損切りラインに到達しない限り、ポジションを保持する」という強い意志が必要です。含み益は、あなたのものです。ただし、ルールに従って、冷静に判断することが重要です。
感情を消し、ルールを愛すること。これが、勝ち組スイングトレーダーとして市場に残り続けるための、唯一の思考法です。
まとめ：スイングトレードで勝ち続ける鍵は「ルール」と「資金管理」です
皆様、ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。2025年11月10日～14日の激動相場を勝ち抜くための私の戦略と、勝ち組スイングトレーダーとして最も重要視している原則をすべて解説いたしました。
今週の市場は、日経平均が大きく乱高下する一方で、TOPIXが最高値を更新するという「ハイテク調整とバリュー株シフト」という複雑なシグナルを発しました。このような相場だからこそ、一貫したルールと強固な資金管理が、あなたの資産を守り、次のチャンスを掴むための土台となります。
もう一度、この激動の相場を勝ち抜くための３つの最重要原則を確認してください。
- 相場分析: 市場の喧騒ではなく、「TOPIXの動向」と「バリュー株への資金流入」という明確なトレンドを信じ、次の戦略を立ててください。
- トレードルール: 「全資金の1%ルール」に則った損切りを機械的に行い、感情的なトレードを完全に排除してください。
- 資金管理: ハイボラティリティ相場ではキャッシュ比率を50%以上に高め、次の大きなトレンドを冷静に待つ勇気を持ってください。
相場は常に動いていますが、あなたのトレードをコントロールするのは、あなた自身のルールです。この週末を利用して、ご自身のトレードルールと資金管理の配分を徹底的に見直し、来週の相場に備えてください。私も、常にルールに従い、市場と共に成長し続けていきます。皆様の成功を心よりお祈り申し上げます。
