スイングトレード 2025年10月27～31日の戦略と相場分析
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「日経平均が5万円台を突破したけど、今から買っても遅いのでは？」
そんな不安を抱える投資家が増えています。2025年10月は、日経平均が史上初の5万2000円台に到達するなど、歴史的な上昇を見せた一方で、利益確定売りや為替の変動による調整もあり、難しい局面が続きました。
しかし、結論から言えば「ルールを守ったスイングトレーダーは利益を出せた月」だったと断言できます。
その根拠は、週ごとの相場の流れと、資金の向かうセクターを冷静に見極めたトレードにあります。
本記事では、2025年10月の相場を週ごとに振り返りながら、私自身のトレード戦略と結果、そして11月以降に向けた展望を論理的に解説します。
初心者でも実践できるよう、資金管理とルール遵守の重要性も交えてお伝えします。
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10月第5週の相場を振り返る
– 10/27（月）
日経平均は史上初の5万円台に乗せ、AI関連や輸出株が買われる展開。米利下げ観測と円安が追い風となり、終日強い買いが継続。トヨタは時価総額50兆円台を回復。
– 10/28（火）
利益確定売りが優勢となり、日経平均は反落。円高進行も重しに。とはいえ、年末ラリー期待から押し目買いも入り、下げ幅は限定的。
– 10/29（水）
アドテストのストップ高が牽引し、日経平均は1000円超の上昇で最高値更新。米中摩擦緩和や政策期待が買い材料に。
– 10/30（木）
日銀の金利据え置きと円安進行、米ハイテク株高を受けて半導体株が堅調。売買代金は過去最高の10兆円を突破。
– 10/31（金）
好決算銘柄が相場を押し上げ、日経平均は初の5万2000円台で高値引け。海外勢の買いが強まり、強気相場が継続。
私のスイング戦略と結果
– 利益確定のタイミングを明確に設定し、**逆指値と分割利確を徹底**
– **資金管理は1銘柄あたり最大20％まで**
– AI関連銘柄は期待先行の動きが多く、**短期での利確を優先**
– 為替の動きに連動する輸出株は、**ドル円の節目を意識してエントリー**
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11月以降の展望
– 年末ラリーの可能性は高く、**押し目買い戦略が有効**
– 決算発表を受けた銘柄選定が鍵。**好業績＋テーマ性のある銘柄に注目**
– FRBの利下げ姿勢と日銀の据え置きが続く限り、**リスクオン環境は継続**